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长城淘金(基金终止)（基金代码：000611）
  • 基金类型 基金净值 累计净值 涨跌幅(%) 更新日期
  • 债券型 1.0710 1.0710 0.56 2015-05-07

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    基本资料
    基金全称 长城淘金一年期理财债券型证券投资基金 (Great Wall Taojin 1-Year Financial Management Bond Fund)
    基金代码 000611 成立日期 2014-05-07
    基金经理 基金类型 债券型
    基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中信银行
    管理费率 0.3 % 托管费率 0.1 %
    销售服务费率 0.1 % 基金类别 债券型
    投资范围 本基金投资的债券包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债等。货币市场工具包括：现金、通知存款、定期存款、协议存款、大额可转让存单、债券回购等。本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。
    投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内，本基金严格采用买入持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金资产在开放前可完全变现。
    封闭期 每个封闭期为1年，本基金的封闭期指自《基金合同》生效日（包括该日）起或每一个开放期结束之日的次日（包括该日）起至次年对日（包括该日）的期间。如次年对日为非工作日，则该日的下一工作日为该封闭期的最后一日。
    开放期 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起不超过10个工作日的期间。
    风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金。
    业绩比较基准 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）×1.1
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